犬山カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2018年3月28日 9:35

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	55,744	51,786
売掛金	35,562	36,420
貯蔵品	3,326	3,523
前払費用	1,690	1,264
繰延税金資産	1,622	1,538
未収入金	4,106	1,207
その他	5,200	1,338
貸倒引当金	-1,072	-1,562
流動資産計	106,179	95,515
固定資産
有形固定資産
建物	1,353,936	1,341,146
減価償却累計額	-885,231	-899,638
建物（純額）	468,704	441,507
構築物	969,533	984,398
減価償却累計額	-775,667	-790,494
構築物（純額）	193,866	193,904
機械及び装置	67,755	70,122
減価償却累計額	-50,597	-53,337
機械及び装置（純額）	17,158	16,784
車両運搬具	83,458	79,021
減価償却累計額	-79,396	-74,532
車両運搬具（純額）	4,061	4,488
工具	203,175	185,955
減価償却累計額	-186,193	-168,247
工具	16,981	17,708
コース勘定	902,245	905,100
土地	372,191	372,191
リース資産	62,392	71,320
減価償却累計額	-34,815	-45,089
リース資産（純額）	27,577	26,231
有形固定資産合計	2,002,787	1,977,917
無形固定資産
電話加入権	385	385
施設利用権	169	134
ソフトウエア	260	107
無形固定資産合計	815	628
投資その他の資産
出資金	110	110
繰延税金資産	141	501
投資その他の資産合計	251	611
固定資産計	2,003,854	1,979,156
資産の部合計	2,110,033	2,074,672
負債の部
流動負債
買掛金	20,854	21,296
短期借入金	192,406	173,666
1年内返済予定の長期借入金	55,992	58,672
リース債務	9,638	7,616
未払金	14,871	40,848
未払費用	19,808	24,694
未払法人税等	4,859	1,299
未払消費税等	6,487	6,888
前受金	2,592	－
預り金	11,607	9,529
賞与引当金	3,337	3,431
流動負債計	342,454	347,943
固定負債
長期借入金	103,025	68,846
リース債務	20,010	20,697
退職給付引当金	41,645	36,919
役員退職慰労引当金	3,275	4,675
長期預り保証金	890,400	879,600
固定負債計	1,058,355	1,010,737
負債の部合計	1,400,810	1,358,681
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	135,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	374,223	380,991
利益剰余金合計	574,223	580,991
株主資本合計	709,223	715,991
純資産の部合計	709,223	715,991
負債・純資産合計	2,110,033	2,074,672

犬山カンツリー倶楽部の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算