有価証券報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 9:06
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- 有価証券報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 51,786 | 92,420 |
| 売掛金 | 36,420 | 39,058 |
| 貯蔵品 | 3,523 | 2,389 |
| 前払費用 | 1,264 | 1,174 |
| 繰延税金資産 | 1,538 | 1,603 |
| 未収入金 | 1,207 | 975 |
| その他 | 1,338 | 3,423 |
| 貸倒引当金 | -1,562 | -2,532 |
| 流動資産計 | 95,515 | 138,513 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,341,146 | 1,341,146 |
| 減価償却累計額 | -899,638 | -925,575 |
| 建物（純額） | 441,507 | 415,570 |
| 構築物 | 984,398 | 988,223 |
| 減価償却累計額 | -790,494 | -805,307 |
| 構築物（純額） | 193,904 | 182,915 |
| 機械及び装置 | 70,122 | 75,080 |
| 減価償却累計額 | -53,337 | -59,160 |
| 機械及び装置（純額） | 16,784 | 15,919 |
| 車両運搬具 | 79,021 | 77,356 |
| 減価償却累計額 | -74,532 | -74,821 |
| 車両運搬具（純額） | 4,488 | 2,534 |
| 工具 | 185,955 | 184,598 |
| 減価償却累計額 | -168,247 | -166,474 |
| 工具 | 17,708 | 18,123 |
| コース勘定 | 905,100 | 905,100 |
| 土地 | 372,191 | 372,191 |
| リース資産 | 71,320 | 71,647 |
| 減価償却累計額 | -45,089 | -24,676 |
| リース資産（純額） | 26,231 | 46,970 |
| 有形固定資産合計 | 1,977,917 | 1,959,326 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 385 | 385 |
| 施設利用権 | 134 | 100 |
| ソフトウエア | 107 | 213 |
| 無形固定資産合計 | 628 | 699 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 繰延税金資産 | 501 | 325 |
| 投資その他の資産合計 | 611 | 435 |
| 固定資産計 | 1,979,156 | 1,960,461 |
| 資産の部合計 | 2,074,672 | 2,098,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 21,296 | 19,659 |
| 短期借入金 | 173,666 | 98,910 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 58,672 | 92,615 |
| リース債務 | 7,616 | 13,663 |
| 未払金 | 40,848 | 6,789 |
| 未払費用 | 24,694 | 20,636 |
| 未払法人税等 | 1,299 | 2,050 |
| 未払消費税等 | 6,888 | 4,315 |
| 預り金 | 9,529 | 7,515 |
| 賞与引当金 | 3,431 | 3,558 |
| 流動負債計 | 347,943 | 269,713 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 68,846 | 165,564 |
| リース債務 | 20,697 | 37,304 |
| 退職給付引当金 | 36,919 | 35,707 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,675 | 6,075 |
| 長期預り保証金 | 879,600 | 867,300 |
| 固定負債計 | 1,010,737 | 1,111,950 |
| 負債の部合計 | 1,358,681 | 1,381,664 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 135,000 | 135,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 380,991 | 382,310 |
| 利益剰余金合計 | 580,991 | 582,310 |
| 株主資本合計 | 715,991 | 717,310 |
| 純資産の部合計 | 715,991 | 717,310 |
| 負債・純資産合計 | 2,074,672 | 2,098,974 |
