有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 92,420 | 111,935 |
売掛金 | 39,058 | 44,800 |
貯蔵品 | 2,389 | 3,715 |
前払費用 | 1,174 | 1,824 |
未収入金 | 975 | 1,272 |
その他 | 3,423 | 5,446 |
貸倒引当金 | -2,532 | -2,962 |
流動資産計 | 136,909 | 166,031 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,341,146 | 1,325,598 |
減価償却累計額 | -925,575 | -930,917 |
建物(純額) | 415,570 | 394,680 |
構築物 | 988,223 | 997,185 |
減価償却累計額 | -805,307 | -819,518 |
構築物(純額) | 182,915 | 177,666 |
機械及び装置 | 75,080 | 75,314 |
減価償却累計額 | -59,160 | -64,143 |
機械及び装置(純額) | 15,919 | 11,170 |
車両運搬具 | 77,356 | 77,670 |
減価償却累計額 | -74,821 | -75,553 |
車両運搬具(純額) | 2,534 | 2,116 |
工具 | 184,598 | 186,958 |
減価償却累計額 | -166,474 | -168,227 |
工具 | 18,123 | 18,730 |
コース勘定 | 905,100 | 905,320 |
土地 | 372,191 | 372,191 |
リース資産 | 71,647 | 105,181 |
減価償却累計額 | -24,676 | -40,480 |
リース資産(純額) | 46,970 | 64,700 |
建設仮勘定 | - | 1,787 |
有形固定資産合計 | 1,959,326 | 1,948,365 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 385 | 385 |
施設利用権 | 100 | 65 |
ソフトウエア | 213 | 163 |
無形固定資産合計 | 699 | 613 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 110 | 110 |
繰延税金資産 | 1,928 | 2,058 |
投資その他の資産合計 | 2,038 | 2,168 |
固定資産計 | 1,962,064 | 1,951,147 |
資産の部合計 | 2,098,974 | 2,117,179 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 19,659 | 22,973 |
短期借入金 | 98,910 | 42,191 |
1年内返済予定の長期借入金 | 92,615 | 100,044 |
リース債務 | 13,663 | 19,126 |
未払金 | 6,789 | 33,213 |
未払費用 | 20,636 | 21,820 |
未払法人税等 | 2,050 | 1,923 |
未払消費税等 | 4,315 | 5,946 |
預り金 | 7,515 | 9,213 |
賞与引当金 | 3,558 | 2,996 |
流動負債計 | 269,713 | 259,448 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 165,564 | 179,485 |
リース債務 | 37,304 | 50,923 |
退職給付引当金 | 35,707 | 39,647 |
役員退職慰労引当金 | 6,075 | 7,475 |
長期預り保証金 | 867,300 | 857,200 |
固定負債計 | 1,111,950 | 1,134,730 |
負債の部合計 | 1,381,664 | 1,394,178 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 135,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | - | 35,000 |
資本剰余金合計 | - | 35,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
繰越利益剰余金 | 382,310 | 388,000 |
利益剰余金合計 | 582,310 | 588,000 |
株主資本合計 | 717,310 | 723,000 |
純資産の部合計 | 717,310 | 723,000 |
負債・純資産合計 | 2,098,974 | 2,117,179 |