犬山カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2020年3月27日 9:29

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	92,420	111,935
売掛金	39,058	44,800
貯蔵品	2,389	3,715
前払費用	1,174	1,824
未収入金	975	1,272
その他	3,423	5,446
貸倒引当金	-2,532	-2,962
流動資産計	136,909	166,031
固定資産
有形固定資産
建物	1,341,146	1,325,598
減価償却累計額	-925,575	-930,917
建物（純額）	415,570	394,680
構築物	988,223	997,185
減価償却累計額	-805,307	-819,518
構築物（純額）	182,915	177,666
機械及び装置	75,080	75,314
減価償却累計額	-59,160	-64,143
機械及び装置（純額）	15,919	11,170
車両運搬具	77,356	77,670
減価償却累計額	-74,821	-75,553
車両運搬具（純額）	2,534	2,116
工具	184,598	186,958
減価償却累計額	-166,474	-168,227
工具	18,123	18,730
コース勘定	905,100	905,320
土地	372,191	372,191
リース資産	71,647	105,181
減価償却累計額	-24,676	-40,480
リース資産（純額）	46,970	64,700
建設仮勘定	－	1,787
有形固定資産合計	1,959,326	1,948,365
無形固定資産
電話加入権	385	385
施設利用権	100	65
ソフトウエア	213	163
無形固定資産合計	699	613
投資その他の資産
出資金	110	110
繰延税金資産	1,928	2,058
投資その他の資産合計	2,038	2,168
固定資産計	1,962,064	1,951,147
資産の部合計	2,098,974	2,117,179
負債の部
流動負債
買掛金	19,659	22,973
短期借入金	98,910	42,191
1年内返済予定の長期借入金	92,615	100,044
リース債務	13,663	19,126
未払金	6,789	33,213
未払費用	20,636	21,820
未払法人税等	2,050	1,923
未払消費税等	4,315	5,946
預り金	7,515	9,213
賞与引当金	3,558	2,996
流動負債計	269,713	259,448
固定負債
長期借入金	165,564	179,485
リース債務	37,304	50,923
退職給付引当金	35,707	39,647
役員退職慰労引当金	6,075	7,475
長期預り保証金	867,300	857,200
固定負債計	1,111,950	1,134,730
負債の部合計	1,381,664	1,394,178
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	－	35,000
資本剰余金合計	－	35,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	382,310	388,000
利益剰余金合計	582,310	588,000
株主資本合計	717,310	723,000
純資産の部合計	717,310	723,000
負債・純資産合計	2,098,974	2,117,179

犬山カンツリー倶楽部の貸借対照表

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