犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,714 | 9,413 |
| 減価償却費 | 63,319 | 64,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 969 | 430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | -562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,212 | 3,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 3,023 | 2,826 |
| 固定資産除却損 | 112 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,638 | -5,741 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 231 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,637 | 3,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,083 | 17,817 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,052 | 1,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,015 | 5,705 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,013 | 1,698 |
| その他 | -1,048 | -5,092 |
| 小計 | 39,191 | 100,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,017 | -2,834 |
| 法人税等の支払額 | -1,358 | -2,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,820 | 94,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,438 | -12,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,438 | -12,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 707,244 | 609,280 |
| 短期借入金の返済による支出 | -782,000 | -666,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,339 | -118,650 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,300 | -10,700 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 600 |
| リース債務の返済による支出 | -12,352 | -17,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,252 | -62,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,633 | 19,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,420 | 111,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
