犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9,413 | -2,027 |
| 減価償却費 | 64,122 | 64,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 430 | 985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -562 | -129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,940 | 1,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 2,826 | 2,497 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,741 | -5,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -296 | -1,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,314 | -3,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,817 | -11,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,189 | -3,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,705 | 6,472 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,698 | -1,355 |
| その他 | -5,092 | 5,045 |
| 小計 | 100,159 | 54,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,834 | -2,488 |
| 法人税等の支払額 | -2,883 | -3,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,448 | 48,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,327 | -15,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 350 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,327 | -15,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 609,280 | 561,316 |
| 短期借入金の返済による支出 | -666,000 | -530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,650 | -121,010 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,700 | -28,400 |
| 預り保証金の受入による収入 | 600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,135 | -20,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,605 | -8,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,515 | 23,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,935 | 135,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
