犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,027 | 20,620 |
| 減価償却費 | 64,913 | 59,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 985 | 495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,506 | 4,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 2,497 | 2,639 |
| 固定資産除却損 | 1,432 | 1,020 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -349 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,548 | 3,553 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,993 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,433 | -1,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,600 | 3,748 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,736 | 4,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,472 | -3,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 6,270 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,355 | 1,019 |
| その他 | 5,045 | -261 |
| 小計 | 54,071 | 104,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,488 | -2,631 |
| 法人税等の支払額 | -3,533 | -708 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,055 | 102,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,387 | -16,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -699 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,737 | -16,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 561,316 | 572,332 |
| 短期借入金の返済による支出 | -530,000 | -561,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,010 | -133,246 |
| 預り保証金の返還による支出 | -28,400 | -15,350 |
| リース債務の返済による支出 | -20,633 | -18,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,726 | -105,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,591 | -19,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,527 | 115,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
