犬山カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2022年3月29日 9:24

【資料】

有価証券報告書-第59期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	135,527	115,684
売掛金	50,348	46,795
貯蔵品	3,658	4,492
前払費用	2,066	2,017
未収入金	3,265	2,733
その他	2,544	1,300
貸倒引当金	-3,947	-4,442
流動資産計	193,462	168,580
固定資産
有形固定資産
建物	1,326,598	1,331,012
減価償却累計額	-954,634	-975,680
建物（純額）	371,963	355,332
構築物	997,185	1,015,649
減価償却累計額	-833,058	-847,002
構築物（純額）	164,126	168,647
機械及び装置	73,769	73,769
減価償却累計額	-65,536	-68,559
機械及び装置（純額）	8,232	5,209
車両運搬具	77,943	76,953
減価償却累計額	-77,027	-76,689
車両運搬具（純額）	915	263
工具	186,057	187,193
減価償却累計額	-168,792	-170,399
工具	17,264	16,793
コース勘定	910,130	909,915
土地	372,191	372,191
リース資産	113,800	98,385
減価償却累計額	-59,678	-58,475
リース資産（純額）	54,121	39,909
有形固定資産合計	1,898,947	1,868,262
無形固定資産
電話加入権	385	385
施設利用権	30	0
ソフトウエア	529	1,491
無形固定資産合計	945	1,876
投資その他の資産
出資金	110	110
繰延税金資産	4,052	5,659
投資その他の資産合計	4,162	5,769
固定資産計	1,904,054	1,875,908
資産の部合計	2,097,517	2,044,489
負債の部
流動負債
買掛金	19,539	18,101
短期借入金	73,508	84,840
１年内返済予定の長期借入金	131,896	113,524
リース債務	18,295	16,539
未払金	14,894	31,358
未払費用	18,084	22,314
未払法人税等	268	8,761
未払消費税等	12,167	7,667
前受金	－	6,270
預り金	7,857	8,877
賞与引当金	2,867	2,912
流動負債計	299,379	321,165
固定負債
長期借入金	156,623	91,749
リース債務	40,601	27,027
退職給付引当金	41,153	45,712
役員退職慰労引当金	8,875	10,275
長期預り保証金	828,800	813,450
固定負債計	1,076,052	988,213
負債の部合計	1,375,431	1,309,378
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	35,000	35,000
資本剰余金合計	35,000	35,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	387,085	400,111
利益剰余金合計	587,085	600,111
株主資本合計	722,085	735,111
純資産の部合計	722,085	735,111
負債・純資産合計	2,097,517	2,044,489

犬山カンツリー倶楽部の貸借対照表

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