犬山カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2021年3月29日 9:11

【資料】

有価証券報告書-第58期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	111,935	135,527
売掛金	44,800	50,348
貯蔵品	3,715	3,658
前払費用	1,824	2,066
未収入金	1,272	3,265
その他	5,446	2,544
貸倒引当金	-2,962	-3,947
流動資産計	166,031	193,462
固定資産
有形固定資産
建物	1,325,598	1,326,598
減価償却累計額	-930,917	-954,634
建物（純額）	394,680	371,963
構築物	997,185	997,185
減価償却累計額	-819,518	-833,058
構築物（純額）	177,666	164,126
機械及び装置	75,314	73,769
減価償却累計額	-64,143	-65,536
機械及び装置（純額）	11,170	8,232
車両運搬具	77,670	77,943
減価償却累計額	-75,553	-77,027
車両運搬具（純額）	2,116	915
工具	186,958	186,057
減価償却累計額	-168,227	-168,792
工具	18,730	17,264
コース勘定	905,320	910,130
土地	372,191	372,191
リース資産	105,181	113,800
減価償却累計額	-40,480	-59,678
リース資産（純額）	64,700	54,121
建設仮勘定	1,787	－
有形固定資産合計	1,948,365	1,898,947
無形固定資産
電話加入権	385	385
施設利用権	65	30
ソフトウエア	163	529
無形固定資産合計	613	945
投資その他の資産
出資金	110	110
繰延税金資産	2,058	4,052
投資その他の資産合計	2,168	4,162
固定資産計	1,951,147	1,904,054
資産の部合計	2,117,179	2,097,517
負債の部
流動負債
買掛金	22,973	19,539
短期借入金	42,191	73,508
1年内返済予定の長期借入金	100,044	131,896
リース債務	19,126	18,295
未払金	33,213	14,894
未払費用	21,820	18,084
未払法人税等	1,923	268
未払消費税等	5,946	12,167
預り金	9,213	7,857
賞与引当金	2,996	2,867
流動負債計	259,448	299,379
固定負債
長期借入金	179,485	156,623
リース債務	50,923	40,601
退職給付引当金	39,647	41,153
役員退職慰労引当金	7,475	8,875
長期預り保証金	857,200	828,800
固定負債計	1,134,730	1,076,052
負債の部合計	1,394,178	1,375,431
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	35,000	35,000
資本剰余金合計	35,000	35,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	388,000	387,085
利益剰余金合計	588,000	587,085
株主資本合計	723,000	722,085
純資産の部合計	723,000	722,085
負債・純資産合計	2,117,179	2,097,517

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