犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,620 | 9,195 |
| 減価償却費 | 59,889 | 60,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 495 | 621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,559 | 4,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 2,639 | 2,366 |
| 固定資産除却損 | 1,020 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,553 | -87 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 1,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,438 | 1,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,748 | -66 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,229 | -2,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,067 | -542 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,270 | -3,610 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,019 | -299 |
| その他 | -261 | 1,234 |
| 小計 | 104,715 | 76,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,631 | -2,358 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -13,242 |
| 法人税等の還付額 | 1,244 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,625 | 60,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,832 | -24,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,832 | -26,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 572,332 | 415,367 |
| 短期借入金の返済による支出 | -561,000 | -424,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,246 | -119,944 |
| リース債務の返済による支出 | -18,371 | -19,294 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,350 | -9,800 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,635 | -77,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,843 | -43,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,684 | 72,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
