犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,195 | 5,744 |
| 減価償却費 | 60,949 | 56,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 621 | 1,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,672 | 4,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -11,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 2,366 | 2,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | -5,460 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,606 | -937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,324 | 2,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66 | -4,657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,481 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -542 | 7,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,610 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -299 | 1,320 |
| その他 | 1,234 | -2,234 |
| 小計 | 76,277 | 56,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,358 | -2,284 |
| 法人税等の支払額 | -13,242 | -2,423 |
| 法人税等の還付額 | － | 799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,681 | 52,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,815 | -21,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,526 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,341 | -21,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 415,367 | 491,331 |
| 短期借入金の返済による支出 | -424,000 | -530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,944 | -112,920 |
| リース債務の返済による支出 | -19,294 | -15,570 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,800 | -12,550 |
| 預り保証金の受入による収入 | 250 | 1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,421 | -67,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,081 | -37,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,602 | 35,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
