犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,744 | 13,072 |
| 減価償却費 | 56,827 | 54,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,157 | 1,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,749 | 6,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,675 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -23 |
| 支払利息 | 2,239 | 2,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,460 | -826 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -937 | 1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,098 | -341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,657 | -1,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3 | 1,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,350 | -3,436 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,320 | -4,639 |
| その他 | -2,234 | -1,793 |
| 小計 | 56,379 | 67,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 23 |
| 利息の支払額 | -2,284 | -2,436 |
| 法人税等の支払額 | -2,423 | -272 |
| 法人税等の還付額 | 799 | 1,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,476 | 66,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,710 | -7,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,710 | -7,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 491,331 | 511,310 |
| 短期借入金の返済による支出 | -530,000 | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,920 | -93,336 |
| リース債務の返済による支出 | -15,570 | -12,466 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,550 | -4,750 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,908 | -39,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,142 | 19,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,460 | 54,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
