犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,072 | 15,401 |
| 減価償却費 | 54,447 | 53,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,290 | 1,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,107 | -10,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -270 |
| 支払利息 | 2,484 | 2,983 |
| 固定資産除却損 | － | 408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826 | 221 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,139 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341 | 605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,215 | -11,214 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,053 | -5,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,436 | -1,458 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,639 | 442 |
| その他 | -1,793 | -216 |
| 小計 | 67,312 | 45,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 270 |
| 利息の支払額 | -2,436 | -2,977 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -10,910 |
| 法人税等の還付額 | 1,767 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,393 | 31,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,919 | -37,554 |
| 出資金の回収による収入 | － | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,919 | -37,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 511,310 | 581,471 |
| 短期借入金の返済による支出 | -540,000 | -510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,336 | -72,156 |
| リース債務の返済による支出 | -12,466 | -13,046 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,750 | -10,050 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,241 | 27,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,232 | 21,413 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 54,693 | 76,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
