犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,162 | 15,293 |
| 減価償却費 | 31,457 | 30,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 618 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 267 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,372 | 1,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,500 | 1,413 |
| 固定資産除却損 | 112 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 836 | -234 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 131 | -1,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -747 | -247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,034 | 9,695 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,144 | -1,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,830 | 2,801 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 957 | -321 |
| その他 | -8,959 | -4,377 |
| 小計 | 15,941 | 53,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,512 | -1,411 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,405 | 51,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,153 | -5,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,153 | -5,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 368,615 | 278,629 |
| 短期借入金の返済による支出 | -409,000 | -268,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,495 | -56,775 |
| リース債務の返済による支出 | -5,786 | -7,505 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 600 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,500 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,834 | -24,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,085 | 21,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,420 | 113,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
