犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,293 | -16,146 |
| 減価償却費 | 30,789 | 32,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,246 | -1,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,413 | 1,337 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -349 |
| 固定資産除却損 | 0 | 733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234 | 3,852 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,017 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247 | -8,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,695 | -8,893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,690 | -5,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,801 | 1,342 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -321 | -866 |
| その他 | -4,377 | -2,457 |
| 小計 | 53,986 | -3,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,411 | -1,419 |
| 法人税等の支払額 | -954 | -1,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,626 | -6,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,752 | -14,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,752 | -13,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 278,629 | 290,648 |
| 短期借入金の返済による支出 | -268,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,775 | -57,170 |
| リース債務の返済による支出 | -7,505 | -10,425 |
| 預り保証金の受入による収入 | 600 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,800 | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,851 | 45,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,022 | 24,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,935 | 136,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
