犬山カンツリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 111,935 | 136,524 |
| 売掛金 | 44,800 | 40,947 |
| たな卸資産 | 3,715 | 6,261 |
| その他 | 8,542 | 8,426 |
| 貸倒引当金 | -2,962 | -3,478 |
| 流動資産計 | 166,031 | 188,681 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 394,680 | 382,825 |
| 構築物（純額） | 177,666 | 170,897 |
| コース勘定 | 905,320 | 904,765 |
| 土地 | 372,191 | 372,191 |
| リース資産（純額） | 64,700 | 63,838 |
| その他（純額） | 33,805 | 36,073 |
| 有形固定資産合計 | 1,948,365 | 1,930,591 |
| 無形固定資産 | 613 | 1,004 |
| 投資その他の資産 | 2,168 | 9,496 |
| 固定資産計 | 1,951,147 | 1,941,093 |
| 資産の部合計 | 2,117,179 | 2,129,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 22,973 | 14,388 |
| 短期借入金 | 42,191 | 82,839 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,044 | 126,816 |
| リース債務 | 19,126 | 19,931 |
| 未払金 | 33,213 | 16,197 |
| 未払費用 | 21,820 | 16,361 |
| 未払法人税等 | 1,923 | 268 |
| 賞与引当金 | 2,996 | 3,053 |
| その他 | 15,160 | 15,512 |
| 流動負債計 | 259,448 | 295,369 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 179,485 | 175,543 |
| リース債務 | 50,923 | 49,173 |
| 退職給付引当金 | 39,647 | 38,400 |
| 役員退職慰労引当金 | 7,475 | 8,175 |
| 長期預り保証金 | 857,200 | 849,200 |
| 固定負債計 | 1,134,730 | 1,120,491 |
| 負債の部合計 | 1,394,178 | 1,415,860 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 35,000 | 35,000 |
| 資本剰余金合計 | 35,000 | 35,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 388,000 | 378,914 |
| 利益剰余金合計 | 588,000 | 578,914 |
| 株主資本合計 | 723,000 | 713,914 |
| 純資産の部合計 | 723,000 | 713,914 |
| 負債・純資産合計 | 2,117,179 | 2,129,775 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,098,842 | -2,126,059 |
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