半期報告書-第59期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 135,527 | 95,056 |
| 売掛金 | 50,348 | 39,263 |
| たな卸資産 | 3,658 | 6,077 |
| その他 | 7,876 | 12,170 |
| 貸倒引当金 | -3,947 | -3,923 |
| 流動資産計 | 193,462 | 148,645 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 371,963 | 360,525 |
| 構築物（純額） | 164,126 | 171,099 |
| コース勘定 | 910,130 | 910,860 |
| 土地 | 372,191 | 372,191 |
| リース資産（純額） | 54,121 | 45,415 |
| その他（純額） | 26,413 | 23,516 |
| 有形固定資産合計 | 1,898,947 | 1,883,608 |
| 無形固定資産 | 945 | 852 |
| 投資その他の資産 | 4,162 | 5,246 |
| 固定資産計 | 1,904,054 | 1,889,708 |
| 資産の部合計 | 2,097,517 | 2,038,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,539 | 16,739 |
| 短期借入金 | 73,508 | 79,166 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 131,896 | 113,484 |
| リース債務 | 18,295 | 17,022 |
| 未払金 | 14,894 | 16,999 |
| 未払費用 | 18,084 | 14,961 |
| 未払法人税等 | 268 | 10,115 |
| 賞与引当金 | 2,867 | 3,053 |
| その他 | 20,025 | 19,605 |
| 流動負債計 | 299,379 | 291,148 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 156,623 | 98,219 |
| リース債務 | 40,601 | 32,151 |
| 退職給付引当金 | 41,153 | 42,457 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,875 | 9,575 |
| 長期預り保証金 | 828,800 | 826,750 |
| 固定負債計 | 1,076,052 | 1,009,152 |
| 負債の部合計 | 1,375,431 | 1,300,300 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 35,000 | 35,000 |
| 資本剰余金合計 | 35,000 | 35,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 387,085 | 403,053 |
| 利益剰余金合計 | 587,085 | 603,053 |
| 株主資本合計 | 722,085 | 738,053 |
| 純資産の部合計 | 722,085 | 738,053 |
| 負債・純資産合計 | 2,097,517 | 2,038,353 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,158,728 | -2,188,607 |
