犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,146 | 24,999 |
| 減価償却費 | 32,185 | 29,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 515 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,247 | 1,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,337 | 1,355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -349 | － |
| 固定資産除却損 | 733 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,852 | 11,084 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -137 | -653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,584 | -2,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,893 | 3,992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,459 | -3,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,342 | -3,884 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -866 | 232 |
| その他 | -2,457 | -4,190 |
| 小計 | -3,422 | 59,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,419 | -1,409 |
| 法人税等の支払額 | -1,677 | -269 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,514 | 58,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,300 | -16,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,950 | -16,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,648 | 273,658 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -268,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,170 | -76,816 |
| リース債務の返済による支出 | -10,425 | -9,723 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,000 | -2,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,053 | -82,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,588 | -40,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,527 | 95,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
