犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,999 | 6,619 |
| 減価償却費 | 29,971 | 30,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,304 | 1,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,355 | 1,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,084 | 2,983 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -653 | 1,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,800 | 1,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,992 | -1,674 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,122 | -6,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,884 | -1,063 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 232 | 2,043 |
| その他 | -4,190 | -11,134 |
| 小計 | 59,146 | 28,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,409 | -1,230 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -8,762 |
| 法人税等の還付額 | 1,244 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,716 | 18,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,256 | -14,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,256 | -15,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 273,658 | 240,663 |
| 短期借入金の返済による支出 | -268,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,816 | -65,394 |
| リース債務の返済による支出 | -9,723 | -9,894 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,050 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,931 | -44,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,470 | -41,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,684 | 74,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
