犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,619 | 4,026 |
| 減価償却費 | 30,263 | 28,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 577 | 649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,302 | 2,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | -11,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,191 | 1,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,983 | -506 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,573 | -1,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,688 | 2,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,674 | 9,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,222 | -4,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,063 | 3,580 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,043 | 1,274 |
| その他 | -11,134 | -5,192 |
| 小計 | 28,795 | 29,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,230 | -1,206 |
| 法人税等の支払額 | -8,762 | -388 |
| 法人税等の還付額 | － | 799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,807 | 28,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,448 | -24,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,526 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,974 | -24,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,663 | 290,661 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,394 | -68,740 |
| リース債務の返済による支出 | -9,894 | -8,491 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -10,750 |
| 預り保証金の受入による収入 | 250 | 1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,374 | 14,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,542 | 19,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,602 | 91,705 |
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