犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月27日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,026 | 14,501 |
| 減価償却費 | 28,432 | 27,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 649 | 660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,056 | 2,998 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,675 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,164 | 1,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506 | 6,042 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,552 | 844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,033 | 468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,768 | -5,650 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,519 | -3,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,580 | -11,386 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,274 | -4,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 7,637 |
| その他 | -5,192 | -3,903 |
| 小計 | 29,608 | 33,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,206 | -1,086 |
| 法人税等の支払額 | -388 | -269 |
| 法人税等の還付額 | 799 | 1,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,817 | 33,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,194 | -6,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,194 | -6,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,661 | 250,624 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,740 | -43,632 |
| リース債務の返済による支出 | -8,491 | -6,556 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,750 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,479 | 436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,102 | 27,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,705 | 63,433 |
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