犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,501 | 3,087 |
| 減価償却費 | 27,211 | 26,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 660 | 614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,998 | -4,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -119 |
| 支払利息 | 1,139 | 1,473 |
| 固定資産除却損 | － | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,042 | 6,809 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 844 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468 | -2,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,650 | -9,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,045 | -5,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,386 | -420 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,373 | 712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,637 | － |
| その他 | -3,903 | -3,408 |
| 小計 | 33,345 | 12,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 119 |
| 利息の支払額 | -1,086 | -1,467 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -7,246 |
| 法人税等の還付額 | 1,767 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,761 | 4,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,225 | -13,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,225 | -13,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,624 | 260,674 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,632 | -45,656 |
| リース債務の返済による支出 | -6,556 | -6,886 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,050 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436 | 17,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,973 | 8,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,433 | 62,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
