犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,945 | 1,162 |
| 減価償却費 | 31,117 | 31,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247 | 618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | 267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,968 | -2,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 1,459 | 1,500 |
| 固定資産除却損 | 350 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,843 | 836 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,430 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,231 | -747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,432 | -12,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,973 | 4,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,015 | -1,830 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,168 | 957 |
| その他 | -346 | -8,959 |
| 小計 | 43,688 | 15,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,557 | -1,512 |
| 法人税等の支払額 | -3,992 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,142 | 14,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,131 | -21,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,131 | -21,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 218,624 | 368,615 |
| 短期借入金の返済による支出 | -263,000 | -409,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,828 | -36,495 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,300 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -5,354 | -5,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,857 | 23,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,846 | 17,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,786 | 68,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
