犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月27日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,853 | 17,945 |
| 減価償却費 | 30,949 | 31,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | 247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 285 | 240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,131 | -4,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -3 |
| 支払利息 | 2,666 | 1,459 |
| 固定資産除却損 | － | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,115 | 1,843 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,085 | 1,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -673 | 1,231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,597 | -3,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | 1,015 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,095 | -2,168 |
| その他 | -3,340 | -2,779 |
| 小計 | 21,395 | 43,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,882 | -1,557 |
| 法人税等の支払額 | -1,865 | -3,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,663 | 38,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,472 | -18,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,472 | -18,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 246,218 | 218,624 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -263,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,621 | -34,828 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,600 | -7,300 |
| リース債務の返済による支出 | -4,632 | -5,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,364 | -31,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,556 | -11,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,878 | 43,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
