犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月28日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -444 | -3,853 |
| 減価償却費 | 30,574 | 30,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | 269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -231 | 285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 853 | 1,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,950 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
| 支払利息 | 3,096 | 2,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 866 | 7,115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -179 | -7,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,807 | -673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,082 | -4,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,588 | -58 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 887 | -2,095 |
| その他 | -3,641 | -3,340 |
| 小計 | 15,099 | 21,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | -3,298 | -2,882 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -1,865 |
| 法人税等の還付額 | 2,297 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,777 | 16,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,563 | -24,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,563 | -24,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 179,407 | 246,218 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,595 | -66,621 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,400 | -10,600 |
| リース債務の返済による支出 | -4,247 | -4,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,165 | 14,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,379 | 6,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,074 | 60,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
