犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,145 | -444 |
| 減価償却費 | 28,849 | 30,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -213 | -231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,268 | 853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | -5,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 3,245 | 3,096 |
| 固定資産除却損 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651 | 866 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -446 | -179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,976 | 2,807 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,395 | -5,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,873 | -8,588 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,114 | 887 |
| その他 | 2,706 | -3,641 |
| 小計 | 31,663 | 15,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -3,474 | -3,298 |
| 法人税等の支払額 | -6,900 | -334 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,298 | 13,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,169 | -32,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,169 | -32,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 77,566 | 179,407 |
| 短期借入金の返済による支出 | -71,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,110 | -37,595 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,500 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,500 | -12,400 |
| リース債務の返済による支出 | -3,156 | -4,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,300 | 75,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,429 | 56,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,177 | 154,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
