犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,840 | 2,145 |
| 減価償却額 | 28,603 | 28,849 |
| 貸倒引当金の増減額 | -39 | 106 |
| 賞与引当金の増減額 | -424 | -213 |
| 退職給付引当金の増減額 | -4 | -5,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 700 | 700 |
| 受取利息及び配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 3,434 | 3,245 |
| 受取保険金 | -2,307 | － |
| 固定資産除却損 | 67 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 514 | － |
| 売上債権の増減額 | -2,421 | 651 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,356 | -446 |
| 仕入債務の増減額 | 6,746 | -10,976 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 674 | 7,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,380 | 3,873 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,596 | -1,114 |
| その他 | 3,420 | 2,706 |
| 小計 | 44,462 | 31,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -3,504 | -3,474 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -6,900 |
| 保険金の受取額 | 2,307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,739 | 21,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,968 | -11,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | － |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,190 | -11,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 104,589 | 77,566 |
| 短期借入金の返済による支出 | -116,000 | -71,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,610 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,820 | -26,110 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,700 | 1,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,900 | -11,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,601 | -3,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,422 | 42,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | 52,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,376 | 120,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
