犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月27日 9:12
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2741万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3747万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3146万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 99,533 | -18,014 | -92,323 | 81,519 | -22,681 | 86,521 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 97,227 | -24,088 | -113,009 | 73,139 | -21,688 | 46,652 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 69,786 | -27,111 | 12,822 | 42,675 | -25,911 | 102,150 | 通期 | 63,053 | -64,669 | -17,233 | -1,616 | -62,269 | 27,803 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | 20,975 | -24,788 | 16,944 | -3,813 | -23,588 | 40,934 | 通期 | 24,887 | -43,295 | 25,100 | -18,408 | -40,895 | 34,495 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 75,810 | -24,123 | -17,985 | 51,687 | - | 68,197 | 通期 | 99,294 | -16,149 | -39,389 | 83,145 | -26,438 | 78,250 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 42,739 | -9,190 | -33,422 | 33,549 | - | 78,376 | 通期 | 79,083 | -21,450 | -68,136 | 57,633 | -23,000 | 67,747 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 21,298 | -11,169 | 42,300 | 10,129 | -11,169 | 120,177 | 通期 | 59,927 | -12,646 | -17,333 | 47,281 | -12,646 | 97,695 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 13,777 | -32,563 | 75,165 | -18,786 | -32,563 | 154,074 | 通期 | 45,248 | -46,943 | -41,678 | -1,695 | -47,294 | 54,321 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 16,663 | -24,472 | 14,364 | -7,809 | -24,472 | 60,878 | 通期 | 76,683 | -33,207 | -42,053 | 43,476 | -33,401 | 55,744 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 38,142 | -18,131 | -31,857 | 20,011 | -18,131 | 43,897 | 通期 | 89,317 | -21,259 | -72,015 | 68,058 | -21,259 | 51,786 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 14,405 | -21,153 | 23,834 | -6,748 | -21,153 | 68,871 | 通期 | 34,820 | -25,438 | 31,252 | 9,382 | -25,438 | 92,420 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 51,626 | -5,752 | -24,851 | 45,874 | -5,752 | 113,442 | 通期 | 94,448 | -12,327 | -62,605 | 82,121 | -12,327 | 111,935 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -6,514 | -13,950 | 45,053 | -20,464 | -14,300 | 136,524 | 通期 | 48,055 | -15,737 | -8,726 | 32,318 | -15,387 | 135,527 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 58,716 | -16,256 | -82,931 | 42,460 | -16,256 | 95,056 | 通期 | 102,625 | -16,832 | -105,635 | 85,793 | -16,832 | 115,684 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 18,807 | -15,974 | -44,374 | 2,833 | -15,974 | 74,141 | 通期 | 60,681 | -26,341 | -77,421 | 34,340 | -26,341 | 72,602 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 28,817 | -24,194 | 14,479 | 4,623 | -24,194 | 91,705 | 通期 | 52,476 | -21,710 | -67,908 | 30,766 | -21,710 | 35,460 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 33,761 | -6,225 | 436 | 27,536 | -6,225 | 63,433 | 通期 | 66,393 | -7,919 | -39,241 | 58,474 | -7,919 | 54,693 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 4,056 | -13,194 | 17,281 | -9,138 | -13,194 | 62,837 | 通期 | 31,467 | -37,474 | 27,419 | -6,007 | -37,554 | 76,106 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- 9953万
- 2009年12月（個） -2.32%
- 9722万
- 2010年12月（個） -35.15%
- 6305万
- 2011年12月（個） -60.53%
- 2488万
- 2012年12月（個） +298.98%
- 9929万
- 2013年12月（個） -20.35%
- 7908万
- 2014年12月（個） -24.22%
- 5992万
- 2015年12月（個） -24.49%
- 4524万
- 2016年12月（個） +69.47%
- 7668万
- 2017年12月（個） +16.48%
- 8931万
- 2018年12月（個） -61.02%
- 3482万
- 2019年12月（個） +171.25%
- 9444万
- 2020年12月（個） -49.12%
- 4805万
- 2021年12月（個） +113.56%
- 1億262万
- 2022年12月（個） -40.87%
- 6068万
- 2023年12月（個） -13.52%
- 5247万
- 2024年12月（個） +26.52%
- 6639万
- 2025年12月（個） -52.6%
- 3146万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -1801万
- 2009年12月（個）投入+33.72%
- -2408万
- 2010年12月（個）投入+168.47%
- -6466万
- 2011年12月（個）投入-33.05%
- -4329万
- 2012年12月（個）投入-62.7%
- -1614万
- 2013年12月（個）投入+32.83%
- -2145万
- 2014年12月（個）投入-41.04%
- -1264万
- 2015年12月（個）投入+271.21%
- -4694万
- 2016年12月（個）投入-29.26%
- -3320万
- 2017年12月（個）投入-35.98%
- -2125万
- 2018年12月（個）投入+19.66%
- -2543万
- 2019年12月（個）投入-51.54%
- -1232万
- 2020年12月（個）投入+27.66%
- -1573万
- 2021年12月（個）投入+6.96%
- -1683万
- 2022年12月（個）投入+56.49%
- -2634万
- 2023年12月（個）投入-17.58%
- -2171万
- 2024年12月（個）投入-63.52%
- -791万
- 2025年12月（個）投入+373.22%
- -3747万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（個）返済還元
- -9232万
- 2009年12月（個）返済還元
- -1億1300万
- 2010年12月（個）返済還元
- -1723万
- 2011年12月（個）資金調達
- 2510万
- 2012年12月（個）返済還元
- -3938万
- 2013年12月（個）返済還元
- -6813万
- 2014年12月（個）返済還元
- -1733万
- 2015年12月（個）返済還元
- -4167万
- 2016年12月（個）返済還元
- -4205万
- 2017年12月（個）返済還元
- -7201万
- 2018年12月（個）資金調達
- 3125万
- 2019年12月（個）返済還元
- -6260万
- 2020年12月（個）返済還元
- -872万
- 2021年12月（個）返済還元
- -1億563万
- 2022年12月（個）返済還元
- -7742万
- 2023年12月（個）返済還元
- -6790万
- 2024年12月（個）返済還元
- -3924万
- 2025年12月（個）資金調達
- 2741万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 8151万
- 2009年12月（個） -10.28%
- 7313万
- 2010年12月（個） マイ転
- -161万
- 2011年12月（個） 大幅減
- -1840万
- 2012年12月（個） プラ転
- 8314万
- 2013年12月（個） -30.68%
- 5763万
- 2014年12月（個） -17.96%
- 4728万
- 2015年12月（個） マイ転
- -169万
- 2016年12月（個） プラ転
- 4347万
- 2017年12月（個） +56.54%
- 6805万
- 2018年12月（個） -86.21%
- 938万
- 2019年12月（個） +775.3%
- 8212万
- 2020年12月（個） -60.65%
- 3231万
- 2021年12月（個） +165.47%
- 8579万
- 2022年12月（個） -59.97%
- 3434万
- 2023年12月（個） -10.41%
- 3076万
- 2024年12月（個） +90.06%
- 5847万
- 2025年12月（個） マイ転
- -600万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -2268万
- 2009年12月（個）減少-4.38%
- -2168万
- 2010年12月（個）増加+187.11%
- -6226万
- 2011年12月（個）減少-34.33%
- -4089万
- 2012年12月（個）減少-35.35%
- -2643万
- 2013年12月（個）減少-13%
- -2300万
- 2014年12月（個）減少-45.02%
- -1264万
- 2015年12月（個）増加+273.98%
- -4729万
- 2016年12月（個）減少-29.38%
- -3340万
- 2017年12月（個）減少-36.35%
- -2125万
- 2018年12月（個）増加+19.66%
- -2543万
- 2019年12月（個）減少-51.54%
- -1232万
- 2020年12月（個）増加+24.82%
- -1538万
- 2021年12月（個）増加+9.39%
- -1683万
- 2022年12月（個）増加+56.49%
- -2634万
- 2023年12月（個）減少-17.58%
- -2171万
- 2024年12月（個）減少-63.52%
- -791万
- 2025年12月（個）増加+374.23%
- -3755万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 8652万
- 2009年12月（個） -46.08%
- 4665万
- 2010年12月（個） -40.4%
- 2780万
- 2011年12月（個） +24.07%
- 3449万
- 2012年12月（個） +126.84%
- 7825万
- 2013年12月（個） -13.42%
- 6774万
- 2014年12月（個） +44.21%
- 9769万
- 2015年12月（個） -44.4%
- 5432万
- 2016年12月（個） +2.62%
- 5574万
- 2017年12月（個） -7.1%
- 5178万
- 2018年12月（個） +78.47%
- 9242万
- 2019年12月（個） +21.12%
- 1億1193万
- 2020年12月（個） +21.08%
- 1億3552万
- 2021年12月（個） -14.64%
- 1億1568万
- 2022年12月（個） -37.24%
- 7260万
- 2023年12月（個） -51.16%
- 3546万
- 2024年12月（個） +54.24%
- 5469万
- 2025年12月（個） +39.15%
- 7610万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 15.49%
- 2009年12月（個）
- 15.82%
- 2010年12月（個）
- 10.6%
- 2011年12月（個）
- 4.84%
- 2012年12月（個）
- 18.17%
- 2013年12月（個）
- 14.32%
- 2014年12月（個）
- 11.3%
- 2015年12月（個）
- 8.38%
- 2016年12月（個）
- 14.48%
- 2017年12月（個）
- 16.28%
- 2018年12月（個）
- 6.86%
- 2019年12月（個）
- 17.83%
- 2020年12月（個）
- 9.7%
- 2021年12月（個）
- 18.86%
- 2022年12月（個）
- 11.46%
- 2023年12月（個）
- 9.65%
- 2024年12月（個）
- 12.43%
- 2025年12月（個）
- 6.25%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
