犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,553 | 5,791 |
| 減価償却費 | 59,569 | 62,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | 345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,638 | 3,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | -5,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -22 |
| 支払利息 | 6,535 | 6,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -308 |
| 固定資産除却損 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,428 | -6,434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -220 | -407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401 | 916 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 419 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,400 | -7,489 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -331 | 430 |
| その他 | 779 | -10,097 |
| 小計 | 77,362 | 49,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 22 |
| 利息の支払額 | -6,526 | -5,986 |
| 法人税等の支払額 | -10,926 | -1,029 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,927 | 45,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,154 | -47,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,646 | -46,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 335,060 | 287,579 |
| 短期借入金の返済による支出 | -347,000 | -372,000 |
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,098 | -66,262 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,500 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -23,483 | -12,400 |
| リース債務の返済による支出 | -6,312 | -8,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,333 | -41,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,947 | -43,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,695 | 54,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
