有価証券報告書-第53期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月30日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 97,695 | 54,321 |
売掛金 | 30,833 | 37,268 |
貯蔵品 | 2,480 | 4,821 |
前払費用 | 1,654 | 1,399 |
繰延税金資産 | 1,463 | 1,445 |
未収入金 | 3,613 | 1,723 |
その他 | 1,767 | 4,000 |
貸倒引当金 | -457 | -803 |
流動資産計 | 139,050 | 104,177 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,342,558 | 1,349,541 |
減価償却累計額 | -827,626 | -856,876 |
建物(純額) | 514,931 | 492,665 |
構築物 | 941,947 | 961,570 |
減価償却累計額 | -745,459 | -759,858 |
構築物(純額) | 196,488 | 201,712 |
機械及び装置 | 51,201 | 53,565 |
減価償却累計額 | -41,480 | -45,467 |
機械及び装置(純額) | 9,720 | 8,097 |
車両運搬具 | 85,183 | 87,755 |
減価償却累計額 | -79,178 | -81,040 |
車両運搬具(純額) | 6,004 | 6,714 |
工具 | 200,195 | 203,175 |
減価償却累計額 | -180,898 | -183,580 |
工具 | 19,296 | 19,595 |
コース勘定 | 886,390 | 899,045 |
土地 | 372,191 | 372,191 |
リース資産 | 32,088 | 50,268 |
減価償却累計額 | -17,833 | -25,948 |
リース資産(純額) | 14,254 | 24,320 |
有形固定資産合計 | 2,019,278 | 2,024,342 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 385 | 385 |
施設利用権 | 239 | 204 |
ソフトウエア | 565 | 413 |
無形固定資産合計 | 1,191 | 1,003 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 110 | 110 |
繰延税金資産 | 2,507 | 195 |
投資その他の資産合計 | 2,617 | 305 |
固定資産計 | 2,023,086 | 2,025,651 |
資産の部合計 | 2,162,137 | 2,129,828 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 21,213 | 22,130 |
短期借入金 | 297,813 | 213,393 |
1年内返済予定の長期借入金 | 45,508 | 51,669 |
リース債務 | 5,868 | 7,633 |
未払金 | 19,284 | 19,684 |
未払費用 | 18,607 | 18,739 |
前受金 | 4,396 | - |
未払法人税等 | 334 | 2,294 |
未払消費税等 | 13,500 | 4,393 |
預り金 | 11,944 | 12,374 |
賞与引当金 | 3,296 | 3,240 |
流動負債計 | 441,767 | 355,552 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 50,786 | 108,362 |
リース債務 | 9,098 | 18,372 |
退職給付引当金 | 33,179 | 37,059 |
役員退職慰労引当金 | 7,200 | 1,875 |
長期預り保証金 | 913,400 | 901,000 |
固定負債計 | 1,013,663 | 1,066,668 |
負債の部合計 | 1,455,430 | 1,422,221 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 135,000 | 135,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
繰越利益剰余金 | 371,706 | 372,607 |
利益剰余金合計 | 571,706 | 572,607 |
株主資本合計 | 706,706 | 707,607 |
純資産の部合計 | 706,706 | 707,607 |
負債・純資産合計 | 2,162,137 | 2,129,828 |