短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

	前事業年度(平成27年12月31日)	当中間会計期間(平成28年6月30日)
短期借入金	104,393千円	139,611千円
1年内返済予定の長期借入金	9,996千円	9,996千円

2016/09/28 9:57

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は14,364千円(前年同期比80.9%減)となりました。これは主に、短期借入れによる収入246,218千円、短期借入金の返済による支出240,000千円、長期借入れによる収入90,000千円及び長期借入金の返済による支出66,621千円によるものであります。

2016/09/28 9:57

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(平成27年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	22,130	22,130	―
(2) 短期借入金	213,393	213,393	―
(3) 未払金	19,684	19,684	―

(※)リース債務には流動負債に属する金額を含めております。
当中間会計期間(平成28年6月30日)

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