	前事業年度(平成29年12月31日)	当中間会計期間(平成30年6月30日)
短期借入金	110,666千円	90,282千円
1年内返済予定の長期借入金	12,000千円	21,996千円

2018/09/28 9:30

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は23,834千円(前年同期は31,857千円の使用)となりました。これは主に、短期借入れによる収入368,615千円及び長期借入れによる収入110,000千円があった一方で、短期借入金の返済による支出409,000千円及び長期借入金の返済による支出36,495千円があったことによるものであります。

2018/09/28 9:30

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債は、前事業年度末に比べ43,306千円減少し、304,637千円となりました。これは、短期借入金が40,384千円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ74,665千円増加し、1,085,402千円となりました。これは、長期借入金が59,852千円増加したこと等によるものであります。

2018/09/28 9:30

#4 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(平成29年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	21,296	21,296	―
(2) 短期借入金	173,666	173,666	―
(3) 未払金	40,848	40,848	―

当中間会計期間(平成30年6月30日)

	中間貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	20,549	20,549	―
(2) 短期借入金	133,282	133,282	―
(3) 未払金	16,015	16,015	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2018/09/28 9:30