財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ支出が15,401千円(72.8%)減少し、△5,752千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が15,401千円減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、△24,851千円(前年同期は23,834千円)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出が141,000千円減少した一方で、短期借入れによる収入及び長期借入れによる収入がそれぞれ89,986千円及び80,000千円減少したことによるものであります。

2019/09/27 9:21