営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ37,142千円減少し、35,460千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ8,204千円(13.5%)減少し、52,476千円となりました。これは主に、役員退職慰労引当金の増減額△11,675千円(前事業年度は1,400千円)、売上債権の増減額△5,460千円(前事業年度は△87千円)、及び、法人税等の支払額が前事業年度に比べ10,819千円(81.7%)減少したこと等によるものであります。

2024/03/27 9:28