短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	76,207	37,539	0.82	―
1年以内に返済予定の長期借入金	92,409	76,712	0.31	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2024/03/27 9:28

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(令和4年12月31日)	当事業年度(令和5年12月31日)
短期借入金	76,207千円	37,539千円
1年内返済予定の長期借入金	8,189千円	15,996千円

2024/03/27 9:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べ、現金及び預金が37,142千円減少したこと等により27,894千円(22.7%)減少し、95,021千円となりました。また、固定資産は、前事業年度末に比べ、建物(純額)が17,157千円減少した一方でリース資産(純額)が14,146千円減少したこと等により41,024千円(2.2%)減少し、1,833,142千円となりました。その結果、資産合計は前事業年度末に比べ68,919千円(3.5%)減少し、1,928,163千円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金がそれぞれ38,668千円及び15,697千円減少したこと等により53,708千円(19.7%)減少し、218,754千円となりました。また、固定負債は、前事業年度末に比べ、長期借入金が12,777千円増加した一方でリース債務及び役員退職慰労引当金がそれぞれ12,352千円及び11,675千円減少したこと等により17,251千円(1.8%)減少し、963,378千円となりました。その結果、負債合計は前事業年度末に比べ70,959千円(5.7%)減少し、1,182,133千円となりました。
純資産は、前事業年度末に比べ、当期純利益の計上により繰越利益剰余金が2,040千円増加したことにより2,040千円(0.3%)増加し、746,029千円となりました。

2024/03/27 9:28

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金、未払費用及び未払消費税等は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は運転資金であり、長期借入金及びリース債務は、主に設備投資資金であります。
長期預り保証金は、会員入会時の預託金であります。これらは会員の退会により返還義務が発生いたします。

2024/03/27 9:28