短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

	前事業年度(令和5年12月31日)	当中間会計期間(令和6年6月30日)
短期借入金	37,539千円	38,163千円
1年内返済予定の長期借入金	15,996千円	17,329千円

2024/09/27 9:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ14,043千円(97.0%)減少し、436千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入及び短期借入れによる収入がそれぞれ60,000千円及び40,036千円減少した一方で、短期借入金の返済による支出が50,000千円減少したこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2024/09/27 9:17

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

1 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払費用」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前事業年度(令和5年12月31日)

2024/09/27 9:17