流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ア. 財政状態の状況
当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べ、現金及び預金が19,232千円増加したこと等により19,629千円(20.7%)増加し、114,650千円となりました。また、固定資産は、前事業年度末に比べ、建物(純額)及び構築物(純額)がそれぞれ18,660千円及び10,295千円減少したこと等により36,675千円(2.0%)減少し、1,796,466千円となりました。その結果、資産合計は前事業年度末に比べ17,046千円(0.9%)減少し、1,911,116千円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金がそれぞれ28,689千円及び4,556千円減少したこと等により32,054千円(14.7%)減少し、186,700千円となりました。また、固定負債は、前事業年度末に比べ、長期借入金及び退職給付引当金がそれぞれ11,220千円及び6,107千円増加した一方でリース債務及び長期預り保証金がそれぞれ6,051千円及び4,750千円減少したことにより6,525千円(0.7%)増加し、969,903千円となりました。その結果、負債合計は前事業年度末に比べ25,529千円(2.2%)減少し、1,156,604千円となりました。

2025/03/27 9:24