短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	37,539	8,849	0.83	―
1年以内に返済予定の長期借入金	76,712	72,156	0.59	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2025/03/27 9:24

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(令和5年12月31日)	当事業年度(令和6年12月31日)
短期借入金	37,539千円	8,849千円
1年内返済予定の長期借入金	15,996千円	15,996千円

2025/03/27 9:24

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べ、現金及び預金が19,232千円増加したこと等により19,629千円(20.7%)増加し、114,650千円となりました。また、固定資産は、前事業年度末に比べ、建物(純額)及び構築物(純額)がそれぞれ18,660千円及び10,295千円減少したこと等により36,675千円(2.0%)減少し、1,796,466千円となりました。その結果、資産合計は前事業年度末に比べ17,046千円(0.9%)減少し、1,911,116千円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金がそれぞれ28,689千円及び4,556千円減少したこと等により32,054千円(14.7%)減少し、186,700千円となりました。また、固定負債は、前事業年度末に比べ、長期借入金及び退職給付引当金がそれぞれ11,220千円及び6,107千円増加した一方でリース債務及び長期預り保証金がそれぞれ6,051千円及び4,750千円減少したことにより6,525千円(0.7%)増加し、969,903千円となりました。その結果、負債合計は前事業年度末に比べ25,529千円(2.2%)減少し、1,156,604千円となりました。
純資産は、前事業年度末に比べ、当期純利益の計上により繰越利益剰余金が8,482千円増加したことにより8,482千円(1.1%)増加し、754,512千円となりました。

2025/03/27 9:24

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金、未払費用及び未払消費税等は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は運転資金であり、長期借入金及びリース債務は、主に設備投資資金であります。
長期預り保証金は、会員入会時の預託金であります。これらは会員の退会により返還義務が発生いたします。

2025/03/27 9:24