流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ア. 財政状態の状況
当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べ、現金及び預金が21,413千円増加したこと等により19,760千円(17.2%)増加し、134,410千円となりました。また、固定資産は、前事業年度末に比べ、建物(純額)及び構築物(純額)がそれぞれ15,190千円及び6,531千円減少した一方で機械及び装置(純額)及びリース資産(純額)がそれぞれ14,470千円及び12,664千円増加したこと等により1,935千円(0.1%)増加し、1,798,401千円となりました。その結果、資産合計は前事業年度末に比べ21,696千円(1.1%)増加し、1,932,812千円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ、短期借入金が71,471千円増加した一方で、未払金が14,474千円減少したこと等により30,209千円(16.2%)増加し、216,909千円となりました。また、固定負債は、前事業年度末に比べ、長期借入金及び退職給付引当金がそれぞれ13,493千円及び10,188千円減少した一方でリース債務が13,029千円増加したこと等により19,501千円(2.0%)減少し、950,402千円となりました。その結果、負債合計は前事業年度末に比べ10,707千円(0.9%)増加し、1,167,311千円となりました。

2026/03/27 9:12