半期報告書-第58期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当中間会計期間 (令和2年6月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 360,000千円 | 360,000千円 |
| 借入実行残高 | 42,191千円 | 82,839千円 |
| 差引額 | 317,809千円 | 277,160千円 |