内海観光開発の営業未収入金の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(ロ)営業未収入金

2025/12/25 17:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の合計は70,980千円(前事業年度は48,387千円)となり、22,593千円増加しました。
これは、現金及び預金の増加27,488千円、営業未収入金の減少903千円、未収還付法人税等の減少4,112千円が主な要因であります。
(固定資産)

2025/12/25 17:14

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な顧客の信用状況を定期的に把握する体制としています。
営業債務である未払金及び未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。

2025/12/25 17:14