内海観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 17:14
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1178万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1415万、営業活動によるキャッシュ・フロー 842万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 24,296 | -346 | -922 | 23,950 | -346 | 131,773 | 通期 | -4,796 | -13,380 | -3,189 | -18,176 | -11,790 | 87,379 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 20,951 | 21,254 | -3,917 | 42,205 | -8,745 | 125,667 | 通期 | 5,888 | 20,954 | -6,541 | 26,842 | -9,045 | 107,680 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 12,470 | -1,395 | -2,686 | 11,075 | -1,395 | 116,069 | 通期 | 643 | -54,952 | -6,147 | -54,309 | -3,652 | 47,225 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 18,978 | -5,093 | -2,805 | 13,885 | -3,893 | 58,305 | 通期 | 6,789 | -10,089 | -7,567 | -3,300 | -10,089 | 36,357 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 33,703 | -2,153 | 45,837 | 31,550 | -953 | 113,745 | 通期 | 21,441 | -10,334 | -7,574 | 11,107 | -10,334 | 39,890 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 30,059 | -1,998 | -4,522 | 28,061 | -998 | 63,428 | 通期 | 35,103 | -4,496 | -8,218 | 30,607 | -5,596 | 62,279 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 28,191 | -7,636 | -4,319 | 20,555 | -13,036 | 78,514 | 通期 | 21,995 | -17,834 | -10,020 | 4,161 | -18,234 | 56,419 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 27,725 | -1,067 | -2,514 | 26,658 | -1,067 | 80,563 | 通期 | 30,408 | -11,466 | -4,260 | 18,942 | -11,466 | 71,100 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 18,019 | -8,557 | -2,064 | 9,462 | -8,557 | 78,498 | 通期 | -21,012 | -15,201 | -4,347 | -36,213 | -15,201 | 30,539 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 25,472 | -18,841 | -3,288 | 6,631 | -18,841 | 33,881 | 通期 | 8,423 | -14,150 | -11,785 | -5,727 | -19,150 | 13,028 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年9月（個）
- -1817万
- 2017年9月（個） プラ転
- 2684万
- 2018年9月（個） マイ転
- -5430万
- 2019年9月（個）
- -330万
- 2020年9月（個） プラ転
- 1110万
- 2021年9月（個） +175.56%
- 3060万
- 2022年9月（個） -86.41%
- 416万
- 2023年9月（個） +355.23%
- 1894万
- 2024年9月（個） マイ転
- -3621万
- 2025年9月（個）
- -572万
設備投資#5*
- 2016年9月（個）
- -1179万
- 2017年9月（個）減少-23.28%
- -904万
- 2018年9月（個）減少-59.62%
- -365万
- 2019年9月（個）増加+176.26%
- -1008万
- 2020年9月（個）増加+2.43%
- -1033万
- 2021年9月（個）減少-45.85%
- -559万
- 2022年9月（個）増加+225.84%
- -1823万
- 2023年9月（個）減少-37.12%
- -1146万
- 2024年9月（個）増加+32.57%
- -1520万
- 2025年9月（個）増加+25.98%
- -1915万
営業CFマージン
- 2016年9月（個）
- -2.22%
- 2017年9月（個）
- 2.83%
- 2018年9月（個）
- 0.32%
- 2019年9月（個）
- 3.39%
- 2020年9月（個）
- 9.04%
- 2021年9月（個）
- 12.78%
- 2022年9月（個）
- 7.93%
- 2023年9月（個）
- 16.75%
- 2024年9月（個）
- -11.38%
- 2025年9月（個）
- 4.62%
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