内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,434 | 1,001 |
| 減価償却費 | 6,915 | 7,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 795 | 892 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 10 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293 | -1,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18 | 56 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13,271 | 13,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | -30 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,274 | 488 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -800 | -1,550 |
| 小計 | 29,589 | 21,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,853 | -3,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,725 | 18,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067 | -8,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | -8,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -900 | -450 |
| リース債務の返済による支出 | -1,614 | -1,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,514 | -2,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,144 | 7,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,563 | 78,498 |
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