内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,001 | 1,214 |
| 減価償却費 | 7,905 | 9,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 892 | 807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | |
| 固定資産除却損 | 114 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,097 | -147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56 | -88 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13,334 | 13,507 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30 | -70 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 488 | 3,299 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,550 | -6,200 |
| 小計 | 21,116 | 21,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | |
| 法人税等の支払額 | -3,097 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 4,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,019 | 25,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,347 | -18,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,557 | -18,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -450 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -1,614 | -2,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,064 | -3,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,398 | 3,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,498 | 33,881 |
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