内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,214 | 8,153 |
| 減価償却費 | 9,027 | 11,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 807 | 1,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | -3,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88 | 46 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13,507 | 18,595 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70 | -451 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,299 | 8,742 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,200 | -2,300 |
| 小計 | 21,330 | 41,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 法人税等の支払額 | － | -287 |
| 法人税等の還付額 | 4,121 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,472 | 41,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,841 | -26,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,841 | -26,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -900 | -2,700 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,388 | -3,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,288 | -5,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,342 | 8,804 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,881 | 21,832 |
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