内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,621 | 4,434 |
| 減価償却費 | 7,269 | 6,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,238 | 795 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | － | 10 |
| 固定資産除却損 | 275 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 767 | -293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43 | -18 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 14,387 | 13,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -211 | 5,274 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -12 | 0 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,300 | -800 |
| 小計 | 28,486 | 29,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額 | -295 | -1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,191 | 27,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,036 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,636 | -1,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -2,519 | -1,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,319 | -2,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,235 | 24,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,419 | 80,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
