内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 16:02
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,063 | 10,621 |
| 減価償却費 | 7,700 | 7,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 896 | -2,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 20 | － |
| 固定資産売却益 | -200 | － |
| 固定資産除却損 | － | 275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,741 | 767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,045 | -43 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,519 | 14,387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 119 | -28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,070 | -211 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -12 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,600 | -2,300 |
| 小計 | 30,373 | 28,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -20 | － |
| 法人税等の支払額 | -295 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,059 | 28,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 9,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -998 | -13,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,998 | -7,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,650 | -1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -2,872 | -2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,522 | -4,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,538 | 16,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,279 | 78,514 |
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