内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:26
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,022 | 9,063 |
| 減価償却費 | 8,355 | 7,700 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,548 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,162 | 896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 68 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244 | 1,741 |
| 固定資産売却益 | － | -200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181 | 1,045 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13,928 | 15,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 588 | 119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,471 | 4,070 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,100 | -9,600 |
| 小計 | 34,065 | 30,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -68 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -295 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,703 | 30,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -953 | -998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,153 | -1,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,650 | -1,650 |
| リース債務の返済による支出 | -2,512 | -2,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,837 | -4,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,387 | 23,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,745 | 63,428 |
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