内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,091 | 15,022 |
| 減価償却費 | 8,429 | 8,355 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,427 | 1,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 41 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616 | 244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -181 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 14,987 | 13,928 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,658 | 588 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,012 | -1,471 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,461 | -2,100 |
| 小計 | 19,313 | 34,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -41 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -295 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,978 | 33,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,893 | -953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,093 | -2,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -450 | -1,650 |
| リース債務の返済による支出 | -2,355 | -2,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,805 | 45,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,080 | 77,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,357 | 113,745 |
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