内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月18日 11:40
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,139 | -2,091 |
| 減価償却費 | 8,820 | 8,429 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,660 | 1,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 42 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,961 | -616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254 | -46 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,580 | 14,987 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 378 | 1,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,648 | -3,012 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,700 | -1,461 |
| 小計 | 12,798 | 19,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -42 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,470 | 18,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -3,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,395 | -5,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -750 | -450 |
| リース債務の返済による支出 | -1,936 | -2,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,686 | -2,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,388 | 11,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,225 | 58,305 |
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