内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,282 | -4,139 |
| 減価償却費 | 9,753 | 8,820 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,581 | 1,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -2 |
| 支払利息 | 27 | 42 |
| 固定資産除却損 | 136 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,222 | 2,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | -254 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 16,603 | 15,580 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -370 | 378 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,579 | -5,648 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,900 | -4,700 |
| 小計 | 19,918 | 12,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 2 |
| 利息の支払額 | -27 | -42 |
| 法人税等の支払額 | 1,009 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,951 | 12,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,745 | -1,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,254 | -1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,550 | -750 |
| リース債務の返済による支出 | -1,367 | -1,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,917 | -2,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,287 | 8,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,680 | 116,069 |
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